浙江东南网架股份有限公司关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的公告

　　浙江东南网架股份有限公司关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”）因经营发展需要，向中国农业银行萧山支行申请总额度（敞口）42,800万元整以内(含)的综合授信业务，其中40,000万元为固定资产贷款，2,800万元为信用证。公司同意浙江东南建筑膜材有限公司在中国农业银行萧山支行申请总额度42,800万元整以内(含)的综合授信业务。

　　在办理上述综合授信业务中，公司同意浙江东南建筑膜材有限公司以自有的位于浙江省杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场214548平方米土地抵押，土地证编号：杭萧国用2013第3700017号。

　　同时，我公司同意为以上综合授信业务提供连带责任保证，担保总金额为综合授信金额的150%，即人民币64,200万元,担保期限为不超过五年。

　　上述担保事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，仍需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：浙江东南建筑膜材有限公司

　　注册资本：53,968.25万元

　　注册地址：萧山区临江新城农二场

　　法定代表人：徐齐

　　经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　与本公司关联关系：东南膜材为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产104,022.97万元，总负债58,228.44万元，净资产45,794.54万元，2013年度实现营业收入0.76万元，营业利润-892.97万元，净利润-891.60万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

　　三、担保事项具体情况

　　1、担保方：浙江东南网架股份有限公司

　　2、被担保方：浙江东南建筑膜材有限公司

　　3、担保方式：连带责任担保

　　4、担保金额：64,200万元

　　5、担保期限：不超过五年

　　该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

　　四、董事会意见

　　为满足全资子公司东南膜材正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，公司董事会同意为东南膜材在债权人中国农业银行萧山支行申请的银行综合授信业务提供连带责任担保。

　　董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　　因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为128,400万元，实际发生的担保余额为32,599.10万元，占本公司2013年末经审计净资产的18.05%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

　　七、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

　　2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2014年6月4日